10월 23일 실계좌는 정규장 마감 기준 1.16% 상승했다. QQQ(-0.02%)보다 1.18%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY(-0.53%)보다 1.69%p 높은 성과였다. 체결 없이 14개 보유 종목을 유지했다.
운영 시작 이후 +2.59%
- 당일: 계좌 +1.16% / QQQ -0.02% / SPY -0.53%. 전일 마감 이후 외부 입출금은 없었다.
- 9월 2일 운영 시작 이후: 계좌 +2.59% / QQQ -0.55% / SPY -0.58%. 차이는 각각 +3.14%p, +3.17%p다.
- 계좌 YTD는 전년 말 양수 기준자산이 없어 산정 불가다. QQQ·SPY의 연초 이후 가격수익률은 +14.67%, +11.45%다.
누적 성과는 9월 2일 첫 alpha 체결 직전 17:06 EDT부터 입금 경계의 분봉 자산을 연결한 시간가중수익률(TWR) 근사치다. 계좌 전체에는 과거 다른 자동전략과 TECH 수동 매도가 포함된다.
보호선 확인 후 보유 유지
09:32 EDT 개장 검토와 15:17 마감 전 검토에서 청산·축소 없이 보유를 이어가기로 했다. 마감 전 판단 로그는 개별 주식 12개의 손절 주문 수량이 보유 수량과 일치한다고 기록했다. 기존 보호선과 다음 정기 순위 검토를 유지 조건으로 삼았다.
15:57 전체 611개 종목 검사에서는 신규 진입 적격 후보가 0개였다. GLDM·IBIT는 별도 배분기로 관리하며 Alpha 매수 검토·예약 자금을 우선 확보하는 판단을 유지했다. 보호용 매도 주문은 있었지만, 브로커 전체 체결 내역을 대조한 당일 체결은 0건이다.
차입을 동반한 보유 구조
주식 비중은 95.68%, 금 ETF GLDM은 11.32%, 비트코인 ETF IBIT는 11.42%다. 현금 잔액은 순자산의 -18.44%로 차입 상태이며, 총 보유자산은 약 118.42%다. 설정 배수는 1.25배를 유지했고 가격 변동과 차입 이자 부담도 이어진다.
계좌는 Alpaca 16:00 자산, 비교 ETF는 SIP 15:59 완료분봉 기준으로 평가 시점 차이가 있다. ETF는 배당 미반영 가격수익률이고 계좌는 반영된 배당·비용을 포함한다.
테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.
개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
미국 주식 투자와 alpha 운영 보고 · 자료: Alpaca 계좌 자산 이력
포트폴리오 스냅샷
2026년 10월 23일 16:00 EDT 기준. 순자산 대비 비중 / 종목 당일 가격등락(SIP 15:59 완료분봉). 등락은 계좌 수익 기여도가 아니다. 음수 현금은 차입 잔액이며, 평가 시각·반올림 차이로 비중 합계에 소폭 차이가 있다.
- IBIT 11.42% / -0.23%
- GLDM 11.32% / -0.67%
- IQV 9.74% / +0.32%
- DDOG 9.45% / +4.62%
- ZBRA 9.15% / +0.60%
- ADP 8.86% / -1.28%
- VEEV 8.59% / +0.07%
- MPC 8.58% / -0.51%
- NTAP 7.99% / +1.32%
- HUM 7.76% / +0.38%
- CRL 7.75% / +1.66%
- RVTY 6.95% / +0.82%
- PANW 5.47% / +7.26%
- FTNT 5.38% / +4.04%
- 현금 잔액 -18.44% / 가격등락 해당 없음
답글 남기기