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마이크론(MU)의 실적 발표를 앞둔 9월 30일, alpha는 보유량 절반을 매도한 채 정규장을 마쳤다. 16:00 EDT 계좌 수익률은 +0.17%로 QQQ보다 0.08%p 낮고 S&P 500 추종 ETF인 SPY보다 0.40%p 높았다.

9월 마지막 거래일의 성과

당일: 계좌 +0.17%, QQQ +0.25%, SPY -0.23%.

운영 시작 이후: 계좌 +2.92%, QQQ +4.46%, SPY -0.24%. QQQ 대비 -1.54%p, SPY 대비 +3.16%p다.

실제 alpha 운영은 올해 9월 2일 17:06 EDT 첫 LIVE 체결부터다. 계좌 YTD는 전년 말 기준자산이 없어 산정 불가이며 비교 차이도 미산정이다. 시장 YTD 가격수익률은 QQQ +20.44%, SPY +11.82%다. 현금·ETF·과거 다른 자동전략과 9월 29일 TECH 수동 매도를 포함한 계좌 전체 성과다.

MU 수량을 줄인 이유

개장 전 검토는 실적 발표 때 가격이 손절선을 건너뛸 위험을 이유로 MU 50% 축소를 계획했다. 개장 후 재검증을 거쳐 09:34 EDT 실제 매도가 체결됐다. MU의 계좌 비중은 5.0%에서 2.5%로 낮아졌다.

09:39와 09:41에는 별도 자금 배분기가 GLDM·IBIT를 각각 추가 매수했다. 이날 3개 주문은 모두 체결됐고 새 입금은 없었다. QQQ 확대 시도는 보호가격 조건을 충족하지 못해 실행되지 않았다.

15:16 마감 전 검토는 추가 축소 없이 MU 잔여분을 보유하되 다음 세션에 실적과 가격 변화를 먼저 확인하도록 했다. 다른 개별주도 기존 보호선과 정기 순위 검토 조건을 유지했다. 장전 AI 검토 두 건은 오류로 끝났지만 이후 개장·마감 전 판단은 완료됐다.

줄어든 주식 비중, 남아 있는 차입

개별주는 순자산의 80.0%, GLDM 19.4%, IBIT 19.4%다. 두 ETF도 가격 변동 위험을 가진다. 현금 잔액은 -18.8%이며 보유액은 순자산의 118.8%다. MU 위험을 줄인 뒤에도 계좌 전체의 차입·이자 부담은 남아 있다. 설정 1.25배와 실제 보유액 1.188배를 구분한다.

입출금을 제거한 시간가중수익률이며 누적치는 최초 체결 직전과 9월 14·21·25일 입금 경계의 분봉 자산을 연결한 근사치다. 계좌는 Alpaca 16:00 자산, ETF는 SIP 15:59 완료 분봉이며 시작점은 17:05 완료 분봉으로 시각차가 있다. ETF는 배당 제외 가격수익률, 계좌는 반영된 비용·배당을 포함한다.

테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.

투자 판단과 손익의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

자료: Alpaca LIVE 계좌·체결·SIP 분봉, 실제 운용 로그 · 마이크론 공식 실적 일정. 정규장 마감까지의 판단과 성과를 기록했다.

관련 읽기: 미국 주식 투자 안내 · 9월 29일 alpha 운영 보고

포트폴리오 스냅샷

2026년 9월 30일 16:00 EDT 기준. 종목 가격은 Alpaca SIP 15:59 완료 분봉으로 거래소 종가 경매 가격과 차이가 있을 수 있다. 비중은 계좌 순자산 대비이며, 음수 현금을 포함하기 위해 목록으로 표시한다.

• GLDM: 비중 19.4% · 당일 -0.51%
• IBIT: 비중 19.4% · 당일 +0.01%
• ZBRA: 비중 10.0% · 당일 -0.69%
• NTAP: 비중 9.0% · 당일 +0.40%
• IQV: 비중 8.8% · 당일 -0.03%
• CRL: 비중 8.4% · 당일 -0.37%
• HUM: 비중 8.2% · 당일 -1.30%
• DDOG: 비중 7.2% · 당일 +1.92%
• AMD: 비중 5.6% · 당일 +0.65%
• FTNT: 비중 5.4% · 당일 +1.56%
• DELL: 비중 5.3% · 당일 -0.28%
• STX: 비중 5.1% · 당일 +1.00%
• PANW: 비중 4.5% · 당일 +2.32%
• MU: 비중 2.5% · 당일 +0.33%
• 현금 잔액: -18.8% · 가격등락 없음 · 음수 잔액 기준 차입 추정 18.8%

보유자산 비중 합계 118.8%, 현금 잔액 -18.8%, 순합계 약 100%. 종목 등락은 당일 가격 변화이며 계좌 수익 기여도와 구분한다. 반올림으로 합계에 차이가 날 수 있다. 현금 기준 차입 추정치는 브로커의 결제 완료 이자 부과 원금과 다를 수 있다.