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9월 28일 16:00 EDT 마감 기준 alpha 운영 계좌는 0.61% 하락했다. QQQ보다 0.45%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY보다 0.13%p 높았지만 계좌 자체로는 손실이었다. 이날 1.25배 설정에 따른 비례 매수가 체결돼 차입을 활용한 운용으로 바뀌었다.

하루 성과와 누적 비교

당일: 계좌 -0.61%, QQQ -1.06%, SPY -0.74%.

운영 시작 이후: 계좌 +2.63%, QQQ +3.99%, SPY +0.16%. 계좌는 QQQ보다 1.36%p 낮고 SPY보다 2.47%p 높다.

실제 alpha 운영은 올해 9월 2일 17:06 EDT 첫 LIVE 체결부터 시작했다. 계좌 YTD는 전년 말 기준자산이 없어 산정 불가이며 시장 대비 차이도 미산정이다. 시장 YTD 가격수익률은 QQQ +19.90%, SPY +12.28%다. 현금·ETF와 과거 다른 자동전략을 포함한 계좌 전체 성과다. 전체 체결 185건을 주문장부와 대조해 수동 거래는 발견되지 않았다.

비례 매수와 추가 배분

09:38~12:00 EDT에 개별주 12종목과 GLDM·IBIT를 비례 매수했다. 기존 자산의 상대비중을 유지하며 배수를 조정하는 자동 규칙에 따른 14개 주문이다. 이어 ETF 두 종목의 목표 초과분을 일부 매도하고, 남은 적립금 배분 규칙으로 MU·STX를 추가 매수했다. 총 18개 주문이 20건으로 나뉘어 모두 체결됐다. 이날 새 입금은 없었다.

15:17 EDT 마감 전 검토는 청산·축소 없이 기존 보유를 유지했다. 증액 후 손절 보호를 확인한 기록이 있으며, 주식 선정과 ETF 자금 배분은 각각 기존 규칙을 따랐다.

차입으로 늘어난 가격 변동 위험

개별주 비중은 전일 68.1%에서 89.5%로 늘었다. GLDM 14.6%, IBIT 14.3%를 합친 실제 보유액은 순자산의 118.4%다. 현금 잔액은 순자산 대비 -18.4%로, 이를 기준으로 추정한 차입 비중이 18.4%다. 설정값 1.25배와 실제 보유액 배수 1.184배를 구분한다. 차입은 가격 하락의 영향과 이자·증거금 부담을 키운다.

입출금을 제거한 시간가중수익률이며, 누적치는 최초 체결 직전과 9월 14·21·25일 입금 경계의 분봉 자산을 연결한 근사치다. 계좌는 Alpaca 16:00 자산, ETF는 SIP 15:59 완료 분봉이며 시작점은 17:05 완료 분봉으로 시각차가 있다. ETF는 배당 제외 가격수익률, 계좌는 반영된 비용·배당을 포함한다.

테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.

투자 판단과 손익의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

관련 읽기: 미국 주식 투자 안내 · 9월 25일 alpha 운영 보고

포트폴리오 스냅샷

2026년 9월 28일 16:00 EDT 기준. 종목 가격은 Alpaca SIP 15:59 완료 분봉으로 거래소 종가 경매 가격과 차이가 있을 수 있다. 비중은 계좌 순자산 대비이며, 음수 현금을 포함하기 위해 목록으로 표시한다.

• GLDM: 비중 14.6% · 당일 -3.90%
• IBIT: 비중 14.3% · 당일 -0.76%
• VLO: 비중 10.4% · 당일 +0.60%
• MPC: 비중 10.1% · 당일 -0.96%
• ZBRA: 비중 10.0% · 당일 +0.52%
• IQV: 비중 8.9% · 당일 +0.28%
• CRL: 비중 8.4% · 당일 +0.48%
• HUM: 비중 8.4% · 당일 -1.98%
• CNC: 비중 7.9% · 당일 +1.08%
• AMD: 비중 5.6% · 당일 -3.57%
• FTNT: 비중 5.3% · 당일 +1.68%
• STX: 비중 5.1% · 당일 +0.57%
• MU: 비중 5.0% · 당일 -2.57%
• PANW: 비중 4.5% · 당일 +4.66%
• 현금 잔액: -18.4% · 가격등락 없음 · 음수 잔액 기준 차입 추정 18.4%

보유자산 비중 합계 118.4%, 현금 잔액 -18.4%, 순합계 약 100%. 종목 등락은 당일 가격 변화이며 계좌 수익 기여도와 구분한다. 반올림으로 합계에 차이가 날 수 있다. 현금 기준 차입 추정치는 브로커의 결제 완료 이자 부과 원금과 다를 수 있다.