9월 25일 16:00 EDT 마감 기준 alpha 운영 계좌는 입금 영향을 제외하고 약 0.41% 올랐다. QQQ보다 0.05%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY보다 0.12%p 낮았다. 장전 입금 후 기존 7종목을 추가 매수하고 대기자금 ETF를 조정했다.
하루 성과와 누적 비교
당일: 계좌 +0.41%, QQQ +0.46%, SPY +0.53%.
운영 시작 이후: 계좌 +3.26%, QQQ +5.11%, SPY +0.91%. 계좌는 QQQ보다 1.84%p 낮고 SPY보다 2.35%p 높다.
실제 alpha 운영은 올해 9월 2일 17:06 EDT 첫 LIVE 체결부터 시작했다. 계좌 YTD는 전년 말 기준자산이 없어 산정 불가이며 시장 대비 차이도 미산정이다. 시장 YTD 가격수익률은 QQQ +21.19%, SPY +13.12%다. 현금·ETF와 과거 다른 자동전략을 포함한 계좌 전체 성과이며, 전체 체결 165건을 주문장부와 대조해 수동 거래는 발견되지 않았다.
입금분 배분과 검토 장애
입금분 비중 보충 규칙에 따라 MPC·VLO·IQV·FTNT·ZBRA·PANW·CRL을 추가 매수했다. 개별주 매수 14건과 ETF 매매 10건, 총 24개 주문이 26건으로 나뉘어 체결됐다. 증액 뒤 손절 보호를 확인한 기록도 남았다.
12:04·12:05 EDT에는 GLDM·IBIT를 매수했고, 이후 주식 매수자금 확보를 위해 일부를 다시 팔았다. 두 ETF의 비중이 비슷할 때 거래비용이 작은 쪽부터 환매하는 규칙이 적용됐다.
개장 전 검토는 기존 12종목 보유를 유지했다. 다만 장중 AI 검토 41건은 실행 오류로 완료되지 않았고, 마감 전 보유계획 검토도 포함됐다. 이날 매매 근거는 자동 배분·비중 보충 기록으로 확인했다.
입금과 배분을 거치며 개별주 비중은 전일 75.7%에서 68.1%로 낮아졌다. GLDM은 9.4%에서 13.1%, IBIT는 9.9%에서 13.6%, 현금은 5.1%에서 5.2%로 늘었다. 금·비트코인 ETF도 가격 변동 위험을 지닌다.
계산 기준
입출금을 제거한 시간가중수익률의 분봉 근사치다. 당일은 07:09 EDT 입금 직후 자산을 연결했고, 누적치는 최초 체결 직전과 9월 14일·21일 입금 경계도 반영했다. 계좌는 Alpaca 16:00 자산, 비교 ETF는 SIP 15:59 완료 분봉이며 시작점은 17:05 완료 분봉으로 시각차가 있다. ETF는 배당 제외 가격수익률, 계좌는 마감까지 반영된 비용·배당을 포함한다.
테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.
투자 판단과 손익의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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포트폴리오 스냅샷
2026년 9월 25일 16:00 EDT 기준. 종목 가격은 Alpaca SIP 15:59 완료 분봉으로, 거래소 종가 경매 가격과 차이가 있을 수 있다.
- IBIT: 비중 13.6% · 당일 -0.48%
- GLDM: 비중 13.1% · 당일 +0.41%
- VLO: 비중 8.2% · 당일 +1.14%
- MPC: 비중 8.1% · 당일 +0.76%
- ZBRA: 비중 7.9% · 당일 +1.35%
- IQV: 비중 7.1% · 당일 -1.83%
- HUM: 비중 6.8% · 당일 +4.69%
- CRL: 비중 6.7% · 당일 -0.46%
- CNC: 비중 6.2% · 당일 -0.13%
- AMD: 비중 4.6% · 당일 +0.21%
- FTNT: 비중 4.2% · 당일 -2.95%
- PANW: 비중 3.4% · 당일 -3.91%
- STX: 비중 3.2% · 당일 +1.20%
- MU: 비중 1.8% · 당일 +0.28%
- 현금: 비중 5.2% · 가격등락 없음
면적=계좌 전체 대비 비중, 색상=종목 당일 가격등락(초록 상승·빨강 하락·회색 현금). 등락은 계좌 수익 기여도와 구분한다. 반올림으로 비중 합계에 차이가 날 수 있다.
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