테슬릭 코리아

11월 5일 실계좌는 -2.70%로 마감했다. QQQ(-6.37%)보다 3.68%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY(-4.38%)보다 1.69%p 높았다. 당일 입출금은 없었다.

운영 시작 이후 -7.44%

9월 2일 이후 계좌 -7.44%, QQQ -8.54%, SPY -4.08%로 차이는 +1.10%p, -3.36%p다. 계좌 YTD는 전년 말 양수 기준자산이 없어 산정 불가다. QQQ·SPY의 YTD 가격수익률은 +5.45%, +7.52%다.

누적 비교는 입금 경계의 분봉 자산을 연결한 시간가중수익률(TWR) 근사치다. 첫 alpha 체결 직전인 9월 2일 17:06 EDT를 시작점으로 고정했다. 당일은 전일 마감 대비 자산 변화로 계산했다.

동일한 자금을 QQQ에 투자했다면

총순입금 6,500달러에 대해 실계좌 자산 5,898.26달러·누적 손익 -601.74달러, QQQ 자산 5,808.33달러·손익 -691.67달러다. 실계좌가 89.93달러 높다.

시작자금 1,000달러와 이후 모든 입출금을 동일 반영했다. QQQ는 무차입·소수점 매매·거래비용 0·배당 제외다. 거래 가능한 평일은 시간외를 포함해 입금 후 첫 완료분봉, 휴장·야간은 다음 정규장 시가에 산다.

상단 타임라인과 점선은 최초 입금을 포함한 12건의 실제 미 동부 날짜·시각과 금액이다. 일요일 입금도 실제 날짜에 남기고 QQQ 가상 매수 시각과 구분했다.

실계좌는 과거 자동전략·TECH 수동 매도·차입·배당·비용을 포함한다. 계좌 자산은 16:00 EST, ETF 가격은 SIP 15:59 완료분봉 기준으로 평가 시각에 차이가 있다.

NTAP 손절, 현금 비중 확대

NTAP의 기존 176.11달러 손절 주문이 09:57 EST에 평균 176.08달러로 전량 체결됐다. 주문 한 건이 두 차례 나뉘어 체결됐으며 신규 매수는 없었다.

15:17 EST 마감 전 검토는 남은 11개 종목을 유지했다. MPC·PANW는 가격 하락만으로 선제 축소하지 않고 기존 손절선과 정기 검토를 따르기로 했다. GLDM·IBIT는 별도 자동 배분기에 맡겼다.

마감 비중은 주식 64.15%, GLDM 4.89%, IBIT 20.28%, 현금 10.67%다. 전일 현금 5.24%에서 늘었지만, 비트코인 ETF 비중이 약 20%여서 변동 위험이 남아 있다.

테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.

개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.

미국 주식 투자와 alpha 운영 보고 · 자료: Alpaca 계좌 자산 이력

포트폴리오 스냅샷

2026년 11월 5일 16:00 EST 기준. 면적은 순자산 대비 비중, 색상은 전 거래일 대비 가격등락(SIP 15:59 완료분봉)이다. 초록은 상승, 빨강은 하락, 회색은 현금이다. 가격등락은 계좌 수익 기여도와 구분하며 평가 시각·반올림 차이가 있다.

• IBIT 20.28% / -5.02%
• VEEV 9.87% / -0.21%
• HUM 9.60% / -1.28%
• BBY 8.43% / -1.91%
• IQV 7.99% / +0.37%
• ADP 7.18% / +1.21%
• MPC 6.40% / -3.85%
• CRL 5.69% / -4.11%
• RVTY 5.35% / -5.45%
• GLDM 4.89% / +0.86%
• PANW 3.66% / -9.59%
• 현금 잔액 10.67% / 가격등락 해당 없음

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