10월 30일 실계좌는 마감 기준 -4.09%를 기록했다. QQQ(-3.47%)보다 0.63%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY(-1.79%)보다 2.30%p 낮았다. 신규 입출금은 없었다.
운영 시작 이후 -3.13%
9월 2일 이후 계좌 -3.13%, QQQ -2.51%, SPY -1.13%로 차이는 -0.62%p, -2.00%p다. 계좌 YTD는 전년 말 양수 기준자산이 없어 산정 불가다. QQQ·SPY의 YTD 가격수익률은 +12.41%, +10.83%다.
당일은 전일 마감 대비, 누적은 입금 분봉을 연결한 시간가중수익률(TWR) 근사치다. 시작은 첫 alpha 체결 직전인 9월 2일 17:06 EDT로 고정했다.
동일한 자금을 QQQ에 투자했다면
총순입금 6,000달러에 대해 실계좌 자산 5,664.67달러·누적 손익 -335.33달러, QQQ 자산 5,686.53달러·손익 -313.47달러다. 실계좌가 21.86달러 낮다.
9월 2일 17:06의 1,000달러부터 모든 입출금을 동일 반영했다. QQQ는 무차입·소수점 매매·거래비용 0·배당 제외다. 거래 가능한 평일은 입금 후 첫 완료분봉, 휴장·야간은 다음 정규장 시가로 매수한다. 최초·일요일 입금도 실제 시각에 표시했다.
실계좌 전체에는 과거 자동전략·TECH 수동 매도·차입과 실제 배당·비용이 포함된다. 계좌는 16:00 자산, ETF는 SIP 15:59 완료분봉 가격으로 평가해 시각 차이가 있다.
ADP 소폭 조정, 나머지 보유 유지
09:38 EDT ADP 일부가 292.384달러에 매도 체결됐다. 기존 비중에 따른 배수 조정으로, 손절선 266.89달러는 유지했다. 이날 체결은 이 1주문·1기록뿐이었다.
15:16 마감 전 검토는 개별 중대 악재나 보호 실패가 확인되지 않았다는 근거로 주식 12종목을 유지했다. DDOG·NTAP도 각각 220.02달러·176.11달러의 기존 보호선을 따르기로 했다. GLDM·IBIT는 별도 자금 배분기의 판단에 맡겼다.
마감 주식 비중은 91.65%, GLDM 4.82%, IBIT 21.27%다. 현금 비중은 전일 -17.12%에서 -17.78%로 내려갔다. 차입 잔액이 있어 보유자산 비중 합계가 100%를 넘으며, 가격 변동과 이자 부담이 남는다.
테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.
개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
미국 주식 투자와 alpha 운영 보고 · 자료: Alpaca 계좌 자산 이력
포트폴리오 스냅샷
2026년 10월 30일 16:00 EDT 기준. 순자산 대비 비중 / 당일 가격등락(SIP 15:59 완료분봉). 등락은 계좌 수익 기여도와 구분한다. 음수 현금은 차입 잔액이며, 평가 시각·반올림 차이로 비중 합계에 소폭 차이가 있다.
- IBIT 21.27% / -5.15%
- VEEV 10.37% / +0.87%
- HUM 10.07% / -0.53%
- ZBRA 9.16% / -4.27%
- BBY 8.44% / -4.70%
- IQV 8.39% / -2.75%
- MPC 7.86% / +2.87%
- ADP 7.14% / +2.69%
- DDOG 6.95% / -11.47%
- CRL 6.80% / -4.47%
- NTAP 6.24% / -8.75%
- RVTY 5.79% / -5.32%
- GLDM 4.82% / -3.43%
- PANW 4.44% / -3.87%
- 현금 잔액 -17.78% / 가격등락 해당 없음
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