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10월 29일 실계좌 마감 수익률은 -2.38%였다. QQQ(-1.40%)보다 0.98%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY(-0.36%)보다 2.02%p 낮았다. 신규 입출금은 없었다.

운영 시작 이후 +1.01%

9월 2일 이후 계좌 +1.01%, QQQ +1.00%, SPY +0.68%로 차이는 +0.01%p, +0.33%p다. 계좌 YTD는 전년 말 양수 기준자산이 없어 산정 불가다. QQQ·SPY의 YTD 가격수익률은 +16.45%, +12.86%다.

당일은 전일 마감 대비, 누적은 입금 분봉을 연결한 시간가중수익률(TWR) 근사치다. 시작은 첫 alpha 체결 직전인 9월 2일 17:06 EDT다.

동일한 자금을 QQQ에 투자했다면

총순입금 6,000달러에 대해 실계좌 자산 5,906.43달러·누적 손익 -93.57달러, QQQ 자산 5,890.76달러·손익 -109.24달러다. 실계좌가 15.67달러 높다.

9월 2일 17:06의 1,000달러부터 모든 입출금을 동일 반영했다. QQQ는 무차입·소수점 매매·거래비용 0·배당 제외다. 거래 가능한 평일은 입금 후 첫 완료분봉, 휴장·야간은 다음 정규장 시가로 매수한다. 최초·일요일 입금도 실제 시각으로 표시했다.

실계좌 전체에는 과거 자동전략·TECH 수동 매도·차입과 실제 배당·비용이 포함된다. 계좌는 16:00 자산, ETF는 SIP 15:59 완료분봉 가격으로 평가해 시각 차이가 있다.

MPC 손절 뒤 새 매수

전날 16:47 EDT FTNT가 시간외 손절로 전량 매도됐다. 이 손익은 이번 마감 간 수익률에 포함된다. 오늘 10:15에는 장중 진입 조건을 통과한 BBY가 새로 편입됐다.

MPC는 10:20 보충 매수 뒤 10:59에 기존 손절선 424.91달러가 발동해 전량 매도됐다. 11:04에는 신규 진입 검증을 다시 통과해 425.24달러에 재매수했다. 새 손절선은 373.65달러다.

자금 관리기는 GLDM·IBIT 일부를 매도했고 VEEV·HUM·ZBRA·IQV에는 이전 입금의 잔여 예산을 배분했다. 당일 체결은 15주문·18기록이다. 15:16 검토는 추가 청산 없이 기존 보호선을 유지했다.

마감 주식 비중은 90.79%, GLDM 4.79%, IBIT 21.51%다. GLDM은 전일 21.37%에서 줄었다. 현금 -17.12%는 차입 잔액으로 가격 변동과 이자 부담이 남는다.

테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.

개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.

미국 주식 투자와 alpha 운영 보고 · 자료: Alpaca 계좌 자산 이력

포트폴리오 스냅샷

2026년 10월 29일 16:00 EDT 기준. 순자산 대비 비중 / 당일 가격등락(SIP 15:59 완료분봉). 등락은 계좌 수익 기여도와 구분한다. 음수 현금은 차입 잔액이며, 평가 시각·반올림 차이로 비중 합계에 소폭 차이가 있다.

• IBIT 21.51% / -0.90%
• VEEV 9.86% / -2.39%
• HUM 9.71% / +1.24%
• ZBRA 9.18% / -1.95%
• BBY 8.50% / +3.46%
• IQV 8.28% / -1.48%
• DDOG 7.53% / -4.55%
• MPC 7.33% / -1.84%
• CRL 6.83% / +0.58%
• ADP 6.74% / +0.31%
• NTAP 6.55% / -2.36%
• RVTY 5.87% / +0.21%
• GLDM 4.79% / -1.33%
• PANW 4.43% / -3.54%
• 현금 잔액 -17.12% / 가격등락 해당 없음