10월 28일 실계좌의 입금 보정 마감 수익률은 +0.42%였다. QQQ(+0.59%)보다 0.17%p 낮고, S&P 500 추종 ETF인 SPY(+0.34%)보다 0.07%p 높았다.
운영 시작 이후 +3.47%
9월 2일 이후 계좌 +3.47%, QQQ +2.43%, SPY +1.04%로 차이는 각각 +1.04%p, +2.42%p다. 계좌 YTD는 전년 말 양수 기준자산이 없어 산정 불가다. QQQ·SPY의 YTD 가격수익률은 +18.10%, +13.27%다.
계좌 수익률은 입금 경계 분봉을 연결한 시간가중수익률(TWR) 근사치다. 오늘 06:54 EDT 입금 500달러는 06:55 자산에서 분리했다. 시작 기준은 첫 alpha 체결 직전인 9월 2일 17:06 EDT다.
동일한 자금을 QQQ에 투자했다면
총순입금 6,000달러에 대해 실계좌 자산은 6,050.36달러·누적 손익 +50.36달러, QQQ는 5,974.34달러·손익 -25.66달러다. 실계좌가 76.02달러 높다.
9월 2일 17:06의 1,000달러에서 모든 입출금을 동일 반영했다. QQQ는 무차입·소수점 매매·거래비용 0·배당 제외 가정이다. 거래 가능한 평일은 입금 후 첫 완료분봉, 휴장·야간은 현금 보유 후 다음 정규장 시가로 매수한다. 상단에는 최초 입금과 10월 25일 일요일 입금까지 실제 시각으로 표시했다.
실계좌 전체에는 과거 자동전략·TECH 수동 매도·차입과 실제 배당·비용이 포함된다. 계좌는 16:00 자산, ETF는 SIP 15:59 완료분봉 가격을 사용했다.
금·비트코인 ETF 합계 42.84%
09:44~11:33 EDT 기존 주식 12개와 GLDM·IBIT의 비례 보충 매수가 체결됐다. 별도 자금 관리기는 11:35 GLDM, 11:38 IBIT를 추가 매수했다. 총 매수 16주문·18체결 기록이며 매도는 없었다.
15:16 검토는 FTNT의 실적 관련 변동 위험과 MPC의 손절선 접근을 살폈다. 전 수량 보호 주문이 유효해 선제 축소 없이 보유하고 익일 우선 재검토하기로 했다. FTNT의 이날 가격등락은 -5.75%였다.
마감 주식 비중은 75.82%, GLDM 21.37%, IBIT 21.47%다. 두 ETF 합계는 전일 37.21%에서 42.84%로 늘었다. 현금 -18.69%는 차입 잔액으로, ETF 가격 변동과 차입 이자를 부담한다.
테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.
개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
미국 주식 투자와 alpha 운영 보고 · 자료: Alpaca 계좌 자산 이력
포트폴리오 스냅샷
2026년 10월 28일 16:00 EDT 기준. 순자산 대비 비중 / 당일 가격등락(SIP 15:59 완료분봉). 등락은 계좌 수익 기여도와 구분한다. 음수 현금은 차입 잔액이며, 평가 시각·반올림 차이로 비중 합계에 소폭 차이가 있다.
- IBIT 21.47% / +0.94%
- GLDM 21.37% / +0.35%
- DDOG 7.70% / -0.84%
- IQV 7.68% / +2.83%
- ZBRA 7.19% / +0.82%
- VEEV 6.68% / +1.52%
- CRL 6.63% / +4.14%
- ADP 6.56% / -2.61%
- NTAP 6.55% / -1.74%
- MPC 6.53% / +1.10%
- HUM 5.98% / -0.71%
- RVTY 5.72% / +2.21%
- PANW 4.48% / -1.78%
- FTNT 4.11% / -5.75%
- 현금 잔액 -18.69% / 가격등락 해당 없음
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