10월 27일 실계좌의 입금 보정 마감 수익률은 -0.19%였다. QQQ(+1.28%)보다 1.47%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY(+0.57%)보다 0.76%p 낮았다.
운영 시작 이후 +3.04%
9월 2일 시작 이후 계좌 +3.04%, QQQ +1.83%, SPY +0.70%로 차이는 각각 +1.21%p, +2.34%p다. 계좌 YTD는 전년 말 양수 기준자산이 없어 산정 불가다. QQQ·SPY의 YTD 가격수익률은 +17.41%, +12.88%다.
계좌 당일·누적 수익률은 입금 경계 분봉을 연결한 시간가중수익률(TWR) 근사치다. 오늘 08:26 EDT 입금 500달러는 08:27 자산에서 분리했다. 누적 기준은 첫 alpha 체결 직전인 9월 2일 17:06 EDT다.
동일한 자금을 QQQ에 투자했다면
총순입금 5,500달러에 대해 실계좌 자산은 5,526.21달러·누적 손익 +26.21달러, QQQ는 5,441.67달러·손익 -58.33달러다. 실계좌가 84.54달러 높다.
9월 2일 17:06의 1,000달러에서 시작해 모든 입출금을 동일하게 반영했다. QQQ는 무차입·소수점 매매·거래비용 0·배당 제외 가정이다. 평일은 입금 후 첫 완료분봉, 휴장·야간은 현금으로 두었다가 다음 정규장 시가에 매수한다. 상단 점선은 실제 입금 시각으로, 일요일 10월 25일 입금도 그날에 표시했다.
실계좌 전체에는 과거 자동전략·TECH 수동 매도·차입과 실제 배당·비용이 포함된다. 계좌는 16:00 자산, ETF는 SIP 15:59 완료분봉 가격으로 시각 차이가 있다.
MPC 하락에도 기존 보호선 유지
09:35~14:23 EDT에 기존 주식 12개와 GLDM·IBIT의 비례 보충 매수가 체결됐다. 호가·지정가·손절 조건을 기다리며 순차 진행했다. 별도 자금 관리기는 14:25 IBIT, 14:26 GLDM을 추가 매수했다. 매수 16주문·18체결 기록이며 매도는 없었다.
MPC의 당일 가격은 -7.35%였다. 15:15 검토는 순위 7위와 정상 손절 주문을 근거로 424.91달러 보호선을 유지하고 선제 축소하지 않았다.
마감 주식 비중은 81.49%, GLDM 18.60%, IBIT 18.61%다. 두 ETF 합계는 전일 30.33%에서 37.21%로 늘었다. 현금 -18.73%는 차입 잔액으로, ETF 변동과 차입 이자를 부담한다.
테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.
개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
미국 주식 투자와 alpha 운영 보고 · 자료: Alpaca 계좌 자산 이력
포트폴리오 스냅샷
2026년 10월 27일 16:00 EDT 기준. 순자산 대비 비중 / 당일 가격등락(SIP 15:59 완료분봉). 등락은 계좌 수익 기여도와 구분한다. 음수 현금은 차입 잔액이며, 평가 시각·반올림 차이로 비중 합계에 소폭 차이가 있다.
- IBIT 18.61% / +1.10%
- GLDM 18.60% / +1.20%
- DDOG 8.36% / +0.17%
- IQV 8.04% / -0.77%
- ZBRA 7.67% / -0.61%
- ADP 7.25% / -2.74%
- NTAP 7.18% / +2.48%
- VEEV 7.08% / -1.55%
- MPC 6.96% / -7.35%
- CRL 6.85% / +0.47%
- HUM 6.48% / -0.50%
- RVTY 6.02% / +0.92%
- PANW 4.91% / +2.86%
- FTNT 4.70% / +0.87%
- 현금 잔액 -18.73% / 가격등락 해당 없음
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