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10월 22일 실계좌는 정규장 마감 기준 1.06% 하락했다. QQQ(-2.85%)보다 1.79%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY(-1.18%)보다 0.12%p 높은 성과였다. RVTY·VEEV·ZBRA 비중을 보충하고 GLDM·IBIT를 추가 매수했다.

보유 주식 보충과 대기자금 배분

1.25배 설정의 비례 조정으로 RVTY는 09:51, VEEV는 10:28, ZBRA는 10:36 EDT에 추가 매수가 체결됐다. 호가·지정가·손절 조건을 확인한 뒤 실행했고, 세 종목 모두 보유 수량의 손절 보호를 확인했다.

10:37~10:38에는 대기자금 관리 절차로 금 ETF인 GLDM과 비트코인 ETF인 IBIT를 매수했다. 이후 Alpha 매수 검토·예약 자금을 우선 확보했다. 당일 매수 주문 5건이 모두 체결됐고, 부분 체결을 포함한 체결 기록은 7건이다. 매도 체결은 없었다.

운영 시작 이후 +1.42%

• 당일: 계좌 -1.06% / QQQ -2.85% / SPY -1.18%. 전일 마감 이후 외부 입출금은 없었다.
• 9월 2일 운영 시작 이후: 계좌 +1.42% / QQQ -0.53% / SPY -0.05%. 차이는 각각 +1.95%p, +1.47%p다.
• 계좌 YTD는 전년 말 양수 기준자산이 없어 산정 불가다. QQQ·SPY의 연초 이후 가격수익률은 +14.70%, +12.05%다.

누적 성과는 9월 2일 첫 alpha 체결 직전 17:06 EDT부터 입금 경계의 분봉 자산을 연결한 시간가중수익률(TWR) 근사치다. 10월 21일 입금도 보정했다. 계좌 전체에는 과거 다른 자동전략과 TECH 수동 매도가 포함된다.

마감 주식 비중은 95.53%, GLDM 11.52%, IBIT 11.58%다. 현금 잔액은 전일 순자산의 -7.55%에서 -18.65%로 낮아져 차입 비중이 커졌다. 총 보유자산은 순자산의 약 118.63%로, 가격 하락과 차입 이자 부담을 함께 안는다.

계좌는 Alpaca 16:00 자산, 비교 ETF는 SIP 15:59 완료분봉 기준으로 평가 시점 차이가 있다. ETF는 배당 미반영 가격수익률이고 계좌는 반영된 배당·비용을 포함한다.

테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.

개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.

미국 주식 투자와 alpha 운영 보고 · 자료: Alpaca 계좌 자산 이력

포트폴리오 스냅샷

2026년 10월 22일 16:00 EDT 기준. 순자산 대비 비중 / 종목 당일 가격등락(SIP 15:59 완료분봉). 등락은 계좌 수익 기여도가 아니다. 음수 현금은 차입 잔액이며, 평가 시각·반올림 차이로 비중 합계에 소폭 차이가 있다.

• IBIT 11.58% / -3.70%
• GLDM 11.52% / -2.59%
• IQV 9.82% / +0.57%
• ZBRA 9.20% / -1.77%
• DDOG 9.13% / -5.55%
• ADP 9.08% / +4.61%
• MPC 8.72% / -1.93%
• VEEV 8.69% / +0.66%
• NTAP 7.98% / -2.15%
• HUM 7.82% / -1.05%
• CRL 7.71% / -1.49%
• RVTY 6.97% / +0.49%
• FTNT 5.23% / -0.57%
• PANW 5.16% / +2.24%
• 현금 잔액 -18.65% / 가격등락 해당 없음