10월 5일 alpha 실제 계좌는 추가 입금을 보정한 시간가중수익률(TWR) 기준 약 +1.55%로 마감했다. 같은 날 QQQ보다 0.66%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY보다 0.87%p 높았다.
당일과 시작 이후 성과
당일 QQQ는 +0.89%, SPY는 +0.68%였다. 실제 alpha 첫 체결일인 2026년 9월 2일 이후 계좌 수익률은 약 +5.38%다. 같은 기간 QQQ +6.77%보다 1.39%p 낮고, SPY +1.38%보다 3.99%p 높다.
계좌 YTD와 연초 이후 시장 대비 차이는 전년 말 양수 기준자산이 없어 산정할 수 없다. ETF 가격 기준 YTD는 QQQ +23.11%, SPY +13.65%다. 비교 범위는 현금·주식·ETF를 합친 계좌 전체이며, 과거 다른 자동전략과 9월 29일 TECH 수동 매도도 포함한다.
당일은 09:43 EDT 입금 뒤 첫 09:44 자산 관측값으로 구간을 연결했다. 시작 이후도 현금흐름 경계 분봉을 쓰므로 모두 근사치다. 계좌는 16:00 자산, ETF는 SIP 미조정 15:59 완료 분봉 가격을 사용해 시각 차이가 있다. 계좌에는 반영된 이자·수수료가 포함되며 ETF 비교는 분배금을 제외한 가격수익률이다.
입금 이후 실행과 보유 판단
이날 체결 44건을 실제 주문 42개와 대조했다. 비례 조정 매수 14개, 입금분 증액 매수 12개, GLDM·IBIT 자동 배분 매매 16개 주문이 체결됐다. 새 종목 편입 없이 기존 보유 수량을 조정했다.
마감 전 DDOG 증액분까지 활성 손절 수량이 맞는지 확인한 로그가 남았다. GLDM 일부 매도는 Alpha 매수자금 확보를 위한 자동 배분이었다. HUM·STX는 신규 진입 자격과 별도로 기존 보유 순위와 손절 상태를 확인해 유지했다. DELL의 마지막 증액 검토는 호가·지정가·손절 조건 재확인 대기로 끝났다.
비중과 위험
마감 비중은 주식 73.7%, GLDM 22.2%, IBIT 22.7%, 현금 -18.6%였다. 전 거래일보다 주식 비중은 3.1%p 낮아지고 ETF 비중은 커졌다. 보유자산 합계는 순자산의 약 118.6%로, 음수 현금에 따른 차입과 가격 하락 시 손실 확대 위험이 이어졌다.
테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.
개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
자료: Alpaca LIVE 계좌·전체 체결·SIP 분봉, 실제 주문 장부와 마감 이전 운용 로그. 계좌 자산 이력 산출 기준.
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포트폴리오 스냅샷
2026년 10월 5일 16:00 EDT 기준. 종목 가격은 Alpaca SIP 15:59 완료 분봉으로 거래소 종가 경매 가격과 차이가 있을 수 있다. 비중은 계좌 순자산 대비이며 음수 현금을 포함하기 위해 목록으로 표시한다.
- IBIT: 비중 22.7% · 당일 +1.73%
- GLDM: 비중 22.2% · 당일 -0.16%
- IQV: 비중 10.0% · 당일 +3.09%
- ZBRA: 비중 9.5% · 당일 -0.05%
- CRL: 비중 8.3% · 당일 +7.12%
- NTAP: 비중 7.2% · 당일 -1.07%
- HUM: 비중 6.5% · 당일 +4.19%
- DDOG: 비중 6.2% · 당일 -0.31%
- DELL: 비중 5.2% · 당일 -1.81%
- MU: 비중 4.8% · 당일 -0.96%
- FTNT: 비중 4.4% · 당일 +1.80%
- AMD: 비중 4.4% · 당일 -0.31%
- STX: 비중 3.7% · 당일 +4.46%
- PANW: 비중 3.6% · 당일 +0.88%
- 현금 잔액: -18.6% · 가격등락 없음 · 음수 잔액 기준 차입 추정 18.6%
보유자산 비중 합계 118.6%, 현금 잔액 -18.6%, 순합계 약 100%. +는 상승, −는 하락이며 종목 등락은 계좌 수익 기여도와 구분한다. 반올림으로 합계에 차이가 날 수 있다. 현금 기준 차입 추정치는 브로커의 결제 완료 이자 부과 원금과 다를 수 있다.
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