9월 24일 16:00 EDT 마감 기준 alpha 운영 계좌는 0.80% 올랐다. QQQ보다 0.81%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY보다 0.86%p 높았다. 개별주 12종목은 그대로 보유하고, 금·비트코인 ETF의 비중을 조정했다.
하루 성과와 누적 비교
당일: 계좌 +0.80%, QQQ -0.01%, SPY -0.07%.
운영 시작 이후: 계좌 +2.85%, QQQ +4.63%, SPY +0.38%. 계좌는 QQQ보다 1.78%p 낮고 SPY보다 2.46%p 높다.
실제 alpha 운영은 올해 9월 2일 17:06 EDT 첫 LIVE 체결부터 시작했다. 계좌 YTD는 전년 말 기준자산이 없어 산정 불가이며 시장 대비 차이도 미산정이다. 시장 YTD 가격수익률은 QQQ +20.64%, SPY +12.53%다. 현금·ETF와 과거 다른 자동전략을 포함한 계좌 전체 성과이며, 전체 체결 139건을 주문장부와 대조해 수동 거래는 발견되지 않았다.
ETF 조정과 보유 종목 유지
09:32·09:48 EDT에 IBIT 일부를 매도했다. 대기자금 안에서 목표 50%를 초과한 비중을 우선 줄인다는 자동 배분기의 판단이었다. 09:35에는 GLDM을 매수했다. 세 주문 모두 체결됐으며, 이날 개별주 매매와 새 입금은 없었다.
15:16 EDT 보유 검토는 청산·축소 대상 없이 기존 종목을 유지하기로 했다. 주식 12종목의 보유 수량에 맞는 손절 주문이 확인됐고, 별도 개입이 필요한 중대 사건이나 보호 실패가 없다는 판단이었다.
마감 개별주 비중은 전일 75.5%에서 75.7%로 소폭 늘었다. GLDM은 8.8%에서 9.4%, IBIT는 10.2%에서 9.9%로 바뀌었고 현금은 5.5%에서 5.1%로 줄었다. 보유 종목 중 CRL의 당일 가격은 6.15% 올랐고, ZBRA와 STX는 각각 1.68%, 2.03% 내렸다. 종목별 가격 변화는 아래 스냅샷에 표시했다.
계산 기준
입출금 영향을 제거한 시간가중수익률이다. 누적치는 최초 체결 직전 분봉과 9월 14일 10:45·21일 15:46 EDT 입금 직후 자산을 연결한 근사치다. 계좌는 Alpaca 16:00 자산, 비교 ETF는 SIP 15:59 완료 분봉이며 시작점은 17:05 완료 분봉으로 미세한 시각차가 있다. ETF는 배당 제외 가격수익률, 계좌는 반영된 비용·배당을 포함한다.
테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.
개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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포트폴리오 스냅샷
2026년 9월 24일 16:00 EDT 기준. 종목 가격은 Alpaca SIP 15:59 완료 분봉으로, 거래소 종가 경매 가격과 차이가 있을 수 있다.
- IBIT: 비중 9.9% · 당일 -0.16%
- GLDM: 비중 9.4% · 당일 -0.28%
- CRL: 비중 8.3% · 당일 +6.15%
- VLO: 비중 8.2% · 당일 +1.87%
- ZBRA: 비중 8.2% · 당일 -1.68%
- HUM: 비중 8.1% · 당일 +1.43%
- MPC: 비중 7.9% · 당일 +0.50%
- CNC: 비중 7.7% · 당일 -0.26%
- IQV: 비중 7.2% · 당일 +2.66%
- AMD: 비중 5.8% · 당일 +2.29%
- FTNT: 비중 4.4% · 당일 -0.03%
- STX: 비중 4.0% · 당일 -2.03%
- PANW: 비중 3.8% · 당일 -0.88%
- MU: 비중 2.2% · 당일 +0.68%
- 현금: 비중 5.1% · 가격등락 없음
면적=계좌 전체 대비 비중, 색상=종목 당일 가격등락(초록 상승·빨강 하락·회색 현금). 등락은 계좌 수익 기여도와 구분한다. 반올림으로 비중 합계에 차이가 날 수 있다.
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