9월 23일 16:00 EDT 마감 기준 alpha 운영 계좌는 0.42% 하락했다. QQQ보다 0.42%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY보다 0.31%p 높았다. 기존 주식 4종목을 추가 매수하고 금·비트코인 ETF 일부를 매도했다.
하루 성과와 누적 비교
당일: 계좌 -0.42%, QQQ -0.84%, SPY -0.73%.
운영 시작 이후: 계좌 +2.03%, QQQ +4.64%, SPY +0.45%. 계좌는 QQQ보다 2.61%p 낮고 SPY보다 1.58%p 높다.
실제 alpha 운영은 올해 9월 2일 17:06 EDT 첫 LIVE 체결부터 시작했다. 계좌 YTD는 전년 말 기준자산이 없어 산정 불가이며 시장 대비 차이도 미산정이다. 시장 YTD 가격수익률은 QQQ +20.66%, SPY +12.60%다. 현금·ETF와 과거 다른 자동전략을 포함한 계좌 전체 성과다. 전체 체결 136건을 주문장부와 대조해 수동 거래는 발견되지 않았다.
4종목 증액과 QQQ 매수 보류
STX·MPC·VLO·CRL에 대한 기존 적립금 증액 매수 6건이 체결됐다. 증액 뒤에는 늘어난 수량에 맞춘 손절 보호도 확인됐다. 오늘 새 입금과 개별 주식 매도 체결은 없었다.
GLDM 매도 1건과 IBIT 매도 11건도 체결됐다. 자동 배분기는 주식 매수에 필요한 자금을 우선 확보하고, 대기자산의 목표 비중을 초과한 ETF를 일부 매도했다. 당일 합계는 18개 주문·18개 체결이다.
15:45 EDT 검토에서는 비교 후보로 선택된 QQQ의 신규 매수를 보류했다. 장중 위험회피 상태에서 신규 진입 조건이 충족되지 않았기 때문이다. 보유 주식 12종목은 손절 보호를 유지했다.
개별주 비중은 전일 72.7%에서 75.5%로 늘었고, GLDM·IBIT 합계는 22.3%에서 19.0%로 줄었다. 현금은 5.0%에서 5.5%로 늘었다. 투자자산 안에서 개별주 쪽으로 비중이 이동했다.
계산 기준
입출금 영향을 제거한 시간가중수익률이다. 누적치는 최초 체결 직전 분봉과 9월 14일 10:45·21일 15:46 EDT 입금 직후 자산을 연결한 근사치다. 계좌는 Alpaca 16:00 자산, 비교 ETF는 SIP 15:59 완료 분봉으로 미세한 시각차가 있다. ETF는 배당 제외 가격수익률, 계좌는 마감까지 반영된 비용·배당을 포함한다.
테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.
개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
관련 읽기: 미국 주식 투자 안내 · 9월 22일 alpha 운영 보고
포트폴리오 스냅샷
2026년 9월 23일 16:00 EDT 기준. 종목 가격은 Alpaca SIP 15:59 완료 분봉으로, 거래소 종가 경매 가격과 차이가 있을 수 있다.
- IBIT: 비중 10.2% · 당일 -1.96%
- GLDM: 비중 8.8% · 당일 -1.82%
- ZBRA: 비중 8.4% · 당일 +2.67%
- VLO: 비중 8.1% · 당일 -0.36%
- HUM: 비중 8.0% · 당일 +0.74%
- MPC: 비중 8.0% · 당일 -0.37%
- CRL: 비중 7.9% · 당일 -2.70%
- CNC: 비중 7.8% · 당일 -1.91%
- IQV: 비중 7.1% · 당일 -0.81%
- AMD: 비중 5.7% · 당일 -1.46%
- FTNT: 비중 4.4% · 당일 +2.59%
- STX: 비중 4.1% · 당일 +0.49%
- PANW: 비중 3.8% · 당일 +5.03%
- MU: 비중 2.2% · 당일 -2.10%
- 현금: 비중 5.5% · 가격등락 없음
면적=계좌 전체 대비 비중, 색상=종목 당일 가격등락(초록 상승·빨강 하락·회색 현금). 등락은 계좌 수익 기여도와 구분한다. 반올림으로 비중 합계에 차이가 날 수 있다.
댓글 남기기