9월 22일 16:00 EDT 마감 기준 alpha 운영 계좌는 0.18% 하락했다. QQQ보다 1.00%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY보다 0.16%p 낮았다. 전날 입금으로 늘어난 현금을 기존 종목과 금·비트코인 ETF에 배분했다.
하루 성과와 누적 비교
당일: 계좌 -0.18%, QQQ +0.82%, SPY -0.02%.
운영 시작 이후: 계좌 +2.46%, QQQ +5.53%, SPY +1.18%. 계좌는 QQQ보다 3.07%p 낮고 SPY보다 1.28%p 높다.
실제 alpha 운영은 올해 9월 2일 17:06 EDT 첫 LIVE 체결부터 시작했다. 계좌 YTD는 전년 말 기준자산이 없어 산정 불가이며 시장 대비 차이도 미산정이다. 시장 YTD 가격수익률은 QQQ +21.68%, SPY +13.42%다. 현금·ETF와 과거 다른 자동전략을 포함한 계좌 전체 성과이며, 전체 체결 118건을 주문장부와 대조해 수동 거래는 발견되지 않았다.
기존 종목 증액과 손절 유지
FTNT·CRL·CNC·MPC·VLO·ZBRA·HUM·PANW·IQV의 비중 보충 매수 주문 14건이 체결됐고, 증액 뒤 손절 보호도 확인됐다. 오늘 새 입금은 없었으며 기존 적립금 배분을 이어갔다.
15:18 EDT 검토에서는 HUM의 손절선이 가까워진 점을 확인하면서 기존 보유와 보호 주문을 유지했다. ZBRA도 보유 순위와 손절 보호를 근거로 유지했다. 이날 주식 매도 체결은 없었다.
GLDM과 IBIT는 마감 직전 각각 한 주문씩 매수했다. 두 주문이 나뉘어 체결돼 전체 당일 기록은 16개 주문·18개 체결이다. 개별주 비중은 전일 62.0%에서 72.7%로, 두 ETF 합계는 13.6%에서 22.3%로 늘었다. 현금은 24.4%에서 5.0%로 줄어 가격 변동에 노출된 자산 비중이 커졌다.
계산 기준
입출금 영향을 제거한 시간가중수익률이다. 누적치는 최초 체결 직전 분봉과 9월 14일 10:45·21일 15:46 EDT 입금 직후 자산을 연결한 근사치다. 계좌는 Alpaca 16:00 자산, 비교 ETF는 SIP 15:59 완료 분봉으로 미세한 시각차가 있다. ETF는 배당 제외 가격수익률, 계좌는 마감까지 반영된 비용·배당을 포함한다.
테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.
개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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포트폴리오 스냅샷
2026년 9월 22일 16:00 EDT 기준. 종목 가격은 Alpaca SIP 15:59 완료 분봉으로, 거래소 종가 경매 가격과 차이가 있을 수 있다.
- IBIT: 비중 11.1% · 당일 -0.35%
- GLDM: 비중 11.1% · 당일 +0.43%
- ZBRA: 비중 8.1% · 당일 +3.08%
- CRL: 비중 8.0% · 당일 +2.14%
- HUM: 비중 7.9% · 당일 -1.71%
- CNC: 비중 7.9% · 당일 -2.60%
- VLO: 비중 7.9% · 당일 -4.11%
- MPC: 비중 7.9% · 당일 -3.06%
- IQV: 비중 7.1% · 당일 +0.03%
- AMD: 비중 5.7% · 당일 +1.40%
- FTNT: 비중 4.3% · 당일 -0.55%
- PANW: 비중 3.6% · 당일 +0.77%
- MU: 비중 2.3% · 당일 +4.90%
- STX: 비중 1.9% · 당일 +4.81%
- 현금: 비중 5.0% · 가격등락 없음
면적=계좌 전체 대비 비중, 색상=종목 당일 가격등락(초록 상승·빨강 하락·회색 현금). 등락은 계좌 수익 기여도와 구분한다. 반올림으로 비중 합계에 차이가 날 수 있다.
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