9월 21일 16:00 EDT 마감 기준 alpha 운영 계좌는 입금을 조정한 분봉 근사 수익률이 +0.78%였다. QQQ보다 2.00%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY보다 0.78%p 낮았다.
하루 성과와 누적 비교
당일: 계좌 +0.78%, QQQ +2.78%, SPY +1.56%.
운영 시작 이후: 계좌 +2.64%, QQQ +4.67%, SPY +1.20%. 계좌는 QQQ보다 2.03%p 낮고 SPY보다 1.44%p 높다.
첫 alpha LIVE 체결은 2026년 9월 2일 17:06 EDT다. 계좌 YTD는 전년 말 기준자산이 없어 산정 불가이며 시장 대비 차이도 미산정이다. 시장 YTD 가격수익률은 QQQ +20.69%, SPY +13.45%다. 현금·ETF와 과거 다른 자동전략을 포함한 계좌 전체 성과이며, 체결 100건의 주문장부 대조에서 수동 거래는 발견되지 않았다.
비중 보충과 실행되지 않은 QQQ 매수
CNC·HUM·MPC·FTNT·VLO의 기존 비중 보충 매수 10건이 체결됐고, 증액 후 손절 보호도 확인됐다. GLDM·IBIT 일부 매도와 GLDM 소액 매수까지 당일 체결은 총 17건이다. 자금관리 로그는 주식 매수와 운영 현금 확보를 우선했다.
QQQ 비중 확대는 손절가·현재가·익절가의 순서 조건을 충족하지 못해 실행되지 않았다. QQQ 매수 체결은 없었다.
마감 전 추가 입금으로 현금 비중은 전일 5.5%에서 24.4%로 늘었다. 개별주 12종목은 62.0%, 금 ETF GLDM은 6.6%, 비트코인 ETF IBIT는 7.0%다. 두 ETF에는 각각 금·비트코인 가격 변동 위험이 있다.
계산 기준
입금 경계별 수익을 연결한 시간가중수익률이다. 9월 14일 10:45, 21일 15:46 EDT의 입금 직후 자산과 최초 체결 직전 분봉을 사용한 근사치다. 계좌는 Alpaca 16:00 자산, 비교 ETF는 SIP 15:59 완료 분봉으로 미세한 시각차가 있다. ETF는 배당 제외 가격수익률, 계좌는 마감까지 반영된 비용·배당을 포함한다.
테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.
개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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포트폴리오 스냅샷
2026년 9월 21일 16:00 EDT 기준. 종목 가격은 Alpaca SIP 15:59 완료 분봉으로, 거래소 종가 경매 가격과 차이가 있을 수 있다.
- CNC: 비중 7.7% · 당일 -0.20%
- VLO: 비중 7.7% · 당일 -4.76%
- IBIT: 비중 7.0% · 당일 +6.48%
- GLDM: 비중 6.6% · 당일 -0.70%
- ZBRA: 비중 6.0% · 당일 +1.14%
- IQV: 비중 6.0% · 당일 +1.34%
- CRL: 비중 6.0% · 당일 +0.44%
- HUM: 비중 6.0% · 당일 -2.01%
- MPC: 비중 6.0% · 당일 -5.30%
- AMD: 비중 5.7% · 당일 +9.92%
- FTNT: 비중 4.0% · 당일 +3.19%
- PANW: 비중 3.0% · 당일 +2.21%
- MU: 비중 2.2% · 당일 +2.82%
- STX: 비중 1.9% · 당일 +2.18%
- 현금: 비중 24.4% · 가격등락 없음
면적=계좌 전체 대비 비중, 색상=종목 당일 가격등락(초록 상승·빨강 하락·회색 현금). 등락은 계좌 수익 기여도와 구분한다. 반올림으로 비중 합계에 차이가 날 수 있다.
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