9월 18일 16:00 EDT 마감 기준 alpha 운영 계좌는 0.69% 상승했다. QQQ보다 0.07%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY보다 0.82%p 높았다. 기존 6종목을 추가 매수하고 GLDM·IBIT 일부를 팔아 자금을 마련했다.
하루 성과와 누적 비교
당일: 계좌 +0.69%, QQQ +0.62%, SPY −0.13%.
운영 시작 이후: 계좌 +1.85%, QQQ +1.84%, SPY −0.35%. QQQ와는 사실상 같고, SPY보다 2.20%p 높다.
첫 alpha LIVE 체결은 2026년 9월 2일 17:06 EDT이며 직전 분봉을 기준점으로 고정했다. 계좌 YTD는 전년 말 기준자산이 없어 산정 불가다. 시장 YTD 가격수익률은 QQQ +17.43%, SPY +11.70%지만 계좌와 비교하지 않는다.
현금·ETF와 과거 다른 자동전략을 포함한 계좌 전체 성과다. 전 체결을 주문장부와 대조했으며 수동 거래는 발견되지 않았다.
비중 보충과 보유 판단
FTNT·PANW·CNC·ZBRA·HUM·IQV의 적립금 비중 보충 매수가 실제 체결됐다. 새 입금은 없었고 기존 적립금 배분을 이어갔다. GLDM·IBIT 매도도 체결로 확인했으며, 목적은 주식 매수와 운용 현금 확보였다.
15:16 EDT 검토에서는 주식 12종목의 기존 손절과 정기 순위 검토를 유지했다. 추가 청산할 예외 사유가 없다는 판단이다. 증액 후 손절 복구 확인 기록도 남았다.
주식 비중은 전일 72.2%에서 76.3%로 늘었고 현금은 5.5%다. GLDM 8.8%와 IBIT 9.4%는 가격 변동 위험이 있는 투자자산이다.
계산 기준과 자료
입출금을 보정한 시간가중수익률이다. 누적치는 9월 14일 10:45 EDT 입금 직후 자산에서 입금액을 빼 경계를 연결한 분봉 근사다. 계좌는 Alpaca 16:00 자산, ETF는 SIP 15:59 완료 분봉을 써 시각차가 있다. ETF는 배당 제외 가격수익률, 계좌는 마감까지 반영된 비용·배당을 포함하며 이후 게시된 수수료는 제외한다. 9월 18일 수집한 마감 자료를 19일 재검증해 보충 발행했다.
테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.
개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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포트폴리오 스냅샷
2026년 9월 18일 16:00 EDT 기준. 계좌 비중과 종목 당일 가격등락을 표시했다. 가격은 Alpaca SIP 15:59 완료 분봉 기준으로 종가 경매 가격과 차이가 있을 수 있다.
- IBIT: 비중 9.4% · 당일 +6.22%
- GLDM: 비중 8.8% · 당일 +0.71%
- VLO: 비중 8.4% · 당일 +0.17%
- MPC: 비중 8.3% · 당일 +0.63%
- CRL: 비중 8.0% · 당일 -1.31%
- HUM: 비중 8.0% · 당일 +0.35%
- ZBRA: 비중 7.9% · 당일 -0.31%
- IQV: 비중 7.9% · 당일 -1.08%
- CNC: 비중 7.0% · 당일 -2.98%
- AMD: 비중 6.9% · 당일 +2.76%
- FTNT: 비중 4.8% · 당일 -1.57%
- PANW: 비중 3.9% · 당일 -3.06%
- MU: 비중 2.8% · 당일 +3.80%
- STX: 비중 2.4% · 당일 +6.93%
- 현금: 비중 5.5% · 가격등락 없음
면적=계좌 전체 대비 비중, 색상=당일 가격등락(초록 상승·빨강 하락·회색 현금). 계좌 수익 기여도나 매입 이후 손익률이 아니다. 반올림으로 합계에 차이가 날 수 있다.
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