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9월 17일 정규장 마감 기준 alpha 운영 계좌는 1.73% 상승했다. QQQ와 거의 같았고, S&P 500 추종 ETF인 SPY보다 0.60%p 높았다. 주식 12종목은 유지하고 GLDM 일부를 팔아 운용 현금을 확보했다.

하루 성과와 누적 비교

당일: 계좌 +1.73%, QQQ +1.72%, SPY +1.13%. 계좌와의 차이는 각각 +0.01%p, +0.60%p다.

운영 시작 이후: 계좌 +1.15%, QQQ +1.22%, SPY −0.22%. 차이는 각각 −0.07%p, +1.37%p다. 당일 반등에도 누적으로는 QQQ에 소폭 못 미쳤다.

첫 alpha 실계좌 체결은 2026년 9월 2일 17:06 EDT다. 비교는 직전 분봉 경계부터 시작했다. 계좌 YTD는 연초 기준자산이 없어 산정 불가다. 참고로 시장의 연초 이후 가격수익률은 QQQ +16.70%, SPY +11.85%이며 계좌와 직접 비교하지 않는다.

성과 범위는 현금·주식·운용 ETF를 포함한 계좌 전체다. 초기의 다른 자동전략도 포함하며, 체결 전건 대조에서 수동 거래는 발견되지 않았다. 현행 alpha 전략만의 독립 실적으로 해석할 수는 없다.

실제 판단과 체결

오전 9:51 EDT, GLDM 0.011645주 매도가 체결됐다. 두 대기자산의 비중이 비슷해 호가 차이가 더 좁은 GLDM을 골랐다는 로그가 남아 있다. 목적은 alpha 매수자금 확보였지만, 이날 후속 주식 매수 체결은 없었다.

오후 3:16 마감 전 검토에서는 주식 12종목 모두 보유를 결정했다. 중대한 예외 위험이나 실제 보호 실패가 확인되지 않아 기존 손절과 정기 순위 검토를 유지했다. 시장 반등만으로 비중을 더 늘리지는 않았다.

비중과 계산 기준

마감 무렵 비중은 주식 72.2%, GLDM 11.6%, IBIT 11.2%, 현금 5.0%다. GLDM과 IBIT는 가격이 변하는 투자자산이며 현금으로 계산하지 않았다.

계좌 수익률은 입금을 제외한 시간가중수익률이다. 누적치는 9월 14일 10:45 EDT 자산에서 직전 입금액을 빼 현금흐름 경계를 연결한 분봉 근사다. 계좌는 Alpaca 16:00 자산 관측값, 비교 ETF는 SIP 15:59 완료 분봉을 사용했다. 시작점도 분 단위여서 시각차가 있고, ETF는 배당을 제외한 가격수익률이다. 계좌에는 반영된 비용·배당이 포함된다.

테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.

개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.

자료: Alpaca LIVE 계좌·체결·운용 로그, SIP 가격자료.계좌 이력 산식 안내 · 미국 주식 투자 기사 모음

대표이미지: AI 생성 편집 이미지이며 실제 계좌 화면이나 수익률 차트가 아닙니다.

포트폴리오 스냅샷

2026년 9월 17일 정규장 마감 기준. 종목별 비중은 보유 수량에 SIP 15:59 EDT 완료 분봉 가격을 적용하고 16:00 계좌 자산으로 나눴다. 현금도 포함했으며 반올림 때문에 표시 비중의 합계에는 작은 차이가 날 수 있다.