테슬릭 코리아

11월 6일 실계좌는 +0.83%로 마감했다. QQQ(+1.30%)보다 0.47%p 낮고, S&P 500 추종 ETF인 SPY(+0.30%)보다 0.53%p 높았다. 당일 입출금은 없었다.

운영 시작 이후 -6.67%

9월 2일 이후 계좌 -6.67%, QQQ -7.35%, SPY -3.79%로 차이는 +0.69%p, -2.87%p다. 계좌 YTD는 전년 말 양수 기준자산이 없어 산정 불가다. QQQ·SPY의 YTD 가격수익률은 +6.82%, +7.85%다.

누적 비교는 입금 경계의 분봉 자산을 연결한 시간가중수익률(TWR) 근사치다. 첫 alpha 체결 직전인 9월 2일 17:06 EDT를 시작점으로 고정했다. 당일은 전일 마감 대비 자산 변화로 계산했다.

동일한 자금을 QQQ에 투자했다면

총순입금 6,500달러에 대해 실계좌 자산 5,947.46달러·누적 손익 -552.54달러, QQQ 자산 5,883.83달러·손익 -616.17달러다. 실계좌가 63.63달러 높다.

시작자금 1,000달러와 이후 모든 입출금을 동일 반영했다. QQQ는 무차입·소수점 매매·거래비용 0·배당 제외다. 거래 가능한 평일은 시간외를 포함해 입금 후 첫 완료분봉, 휴장·야간은 다음 정규장 시가에 산다.

상단 타임라인과 점선은 최초 입금을 포함한 12건의 실제 미 동부 날짜·시각과 금액이다. 일요일 입금도 실제 날짜에 표시하고 QQQ 가상 매수 시각과 구분했다.

실계좌는 과거 자동전략·TECH 수동 매도·차입·배당·비용을 포함한다. 계좌 자산은 16:00 EST, ETF 가격은 SIP 15:59 완료분봉 기준으로 평가 시각에 차이가 있다.

MPC 청산 뒤 10개 종목 유지

MPC의 기존 373.65달러 손절 주문이 10:08 EST에 373.64달러로 전량 체결됐다. 개장 전 검토에서 유지했던 보호선이 실제 매도로 이어졌다. 신규 매수는 없었다.

15:16 EST 마감 전 검토는 개별주 8개를 기존 보호선과 정기 순위 검토에 따라 유지했다. CRL은 상대강도와 보호 주문이 유지된다는 판단이었다. GLDM·IBIT도 별도 자동 배분기 관할로 보유했다.

마감 비중은 주식 58.28%, GLDM 4.81%, IBIT 20.04%, 현금 16.87%다. 전일 10.67%였던 현금 비중이 늘었으며, 비트코인 ETF 약 20%의 변동 위험은 남아 있다.

테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.

개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.

미국 주식 투자와 alpha 운영 보고 · 자료: Alpaca 계좌 자산 이력

포트폴리오 스냅샷

2026년 11월 6일 16:00 EST 기준. 면적은 순자산 대비 비중, 색상은 전 거래일 대비 가격등락(SIP 15:59 완료분봉)이다. 초록은 상승, 빨강은 하락, 회색은 현금이다. 가격등락은 계좌 수익 기여도와 구분하며 평가 시각·반올림 차이가 있다.

• IBIT 20.04% / -0.38%
• HUM 10.00% / +5.12%
• VEEV 9.59% / -2.04%
• BBY 8.37% / +0.20%
• IQV 8.13% / +2.63%
• ADP 7.02% / -1.29%
• CRL 6.08% / +7.86%
• RVTY 5.46% / +2.86%
• GLDM 4.81% / -0.80%
• PANW 3.62% / -0.28%
• 현금 잔액 16.87% / 가격등락 해당 없음