11월 2일 실계좌는 -2.29%로 마감했다. QQQ(-1.36%)보다 0.93%p, S&P 500 추종 ETF인 SPY(-0.47%)보다 1.82%p 낮았다.
운영 시작 이후 -5.35%
9월 2일 이후 계좌 -5.35%, QQQ -3.83%, SPY -1.60%로 차이는 -1.52%p, -3.75%p다. 계좌 YTD는 전년 말 양수 기준자산이 없어 산정 불가다. QQQ·SPY의 YTD 가격수익률은 +10.88%, +10.31%다.
당일은 전일 마감 대비, 누적은 입금 경계 분봉을 연결한 시간가중수익률(TWR) 근사치다. 기준은 첫 alpha 체결 직전인 9월 2일 17:06 EDT로 고정했다.
동일한 자금을 QQQ에 투자했다면
마감까지 순입금 6,000달러에 대해 실계좌 자산 5,534.83달러·손익 -465.17달러, QQQ 자산 5,609.12달러·손익 -390.88달러다. 실계좌가 74.29달러 낮다.
9월 2일 17:06 EDT의 1,000달러부터 입출금을 동일 반영했다. QQQ는 무차입·소수점 매매·거래비용 0·배당 제외다. 거래 가능한 평일은 입금 후 첫 완료분봉, 휴장·야간은 다음 정규장 시가에 산다. 최초·일요일 입금도 실제 입금 시각에 표시했다.
오늘 16:19 EST 입금된 500달러는 마감 후 자금으로 이번 비교에서 제외했다. 실계좌에는 과거 자동전략·TECH 수동 매도·차입·실제 배당과 비용이 포함된다. 계좌는 16:00 EST 자산, ETF는 SIP 15:59 완료분봉 가격이어서 평가 시각에 차이가 있다.
DDOG 전량 손절, 남은 11종목 유지
14:01 EST DDOG의 220.02달러 손절 주문이 평균 220.005달러에 전량 체결됐다. 이날 거래는 이 1주문의 2개 체결기록이며 신규 매수는 없었다.
15:15 마감 전 검토는 나머지 주식 11종목의 기존 보호선과 순위 기준을 유지했다. NTAP은 손절선 176.11달러 접근을 고려해 익일 우선 재검토 대상으로 남겼다. GLDM·IBIT는 별도 자동 배분기에 맡겼다.
마감 비중은 주식 84.77%, GLDM 5.01%, IBIT 21.77%, 현금 -11.56%다. DDOG 매도로 차입 잔액은 줄었지만 보유자산은 순자산의 111.55%로, 가격 변동과 이자 부담이 남는다.
테슬릭 기술적 분석 엔진 alpha(Stock Selector)는 가격·추세 등 기술적 신호와 위험관리 규칙을 바탕으로 종목 선정과 자동매매를 수행합니다. 이 보고서는 실제 자금으로 운영 중인 계좌의 경과 보고입니다.
개별 종목의 투자 권유가 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
미국 주식 투자와 alpha 운영 보고 · 자료: Alpaca 계좌 자산 이력
포트폴리오 스냅샷
2026년 11월 2일 16:00 EST 기준. 순자산 대비 비중 / 전 거래일 대비 가격등락(SIP 15:59 완료분봉). 등락은 계좌 수익 기여도와 구분한다. 음수 현금은 차입 잔액으로, 목록으로 표시했다. 마감 후 입금은 제외했으며 평가 시각·반올림 차이가 있다.
- IBIT 21.77% / -0.01%
- VEEV 10.41% / -1.88%
- HUM 10.19% / -1.10%
- ZBRA 9.37% / -0.02%
- BBY 8.69% / +0.53%
- IQV 8.30% / -3.34%
- MPC 7.78% / -3.26%
- ADP 7.44% / +1.71%
- CRL 6.56% / -5.79%
- NTAP 5.93% / -7.04%
- RVTY 5.73% / -3.34%
- GLDM 5.01% / +1.59%
- PANW 4.37% / -3.82%
- 현금 잔액 -11.56% / 가격등락 해당 없음
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